Recopilar, prevalidar y archivar todo tipo de documentación: facturas/recibos, notas de gasto/reembolsos, costes de logística/transporte, gastos de publicidad, etc. (verificación de integridad documental, cabecera —razón social/NIF— y tipos de IVA).
Registrar y actualizar los libros de cuentas a cobrar y a pagar: alta de nuevas facturas, registro de cobros, solicitudes de pago.
Descargar extractos bancarios y realizar la conciliación preliminar (marcando comisiones y motivos de diferencias); elaboración del borrador de asientos/comprobantes de cobros y pagos.
Mantener el archivo electrónico y la norma de nomenclatura (fecha_cliente_importe_concepto); sincronización en la nube y copias de seguridad.
Cuadre con Ventas y Almacén de expediciones/albaranes y listado de documentación faltante; recopilación de justificantes/confirmaciones de pago de clientes.
Parte diario breve: cobros y pagos del día, documentación pendiente/incompleta y incidencias detectadas.