Buscamos un(a) Jefe de Tesorería altamente analítico(a), organizado(a) y con experiencia comprobada en planeación financiera, gestión de tesorería y cumplimiento de obligaciones financieras. Será responsable de liderar la administración de los recursos financieros de la compañía, garantizando el flujo de caja, la planeación estratégica del área y la ejecución de pagos conforme a los lineamientos internos y normatividad vigente.
Funciones principales:
Planeación financiera y estratégica
Diseñar e implementar estrategias para el cumplimiento de metas y proyecciones organizacionales.
Asegurar el cumplimiento de objetivos establecidos en la planeación estratégica y seguimiento a indicadores.
Presentar informes de gestión a la Gerencia Administrativa y Financiera para la toma de decisiones.
Gestión de tesorería y flujo de caja
Elaborar mensualmente el flujo de caja y hacer seguimiento semanal a cifras ejecutadas.
Reportar diariamente los movimientos bancarios a las gerencias correspondientes.
Validar y dar seguimiento al vencimiento de obligaciones financieras.
Elaborar el plan de pagos semanal con base en el estado de cuentas por pagar del sistema.
Garantizar el cumplimiento oportuno de pagos laborales y parafiscales.
Administrar cheques, transferencias, anticipos y comprobantes de egreso según los niveles de autorización definidos.
Custodiar títulos valores, cheques posfechados y chequeras, asegurando su adecuada utilización.
Controlar la correcta consignación de cheques devueltos y posfechados.
Relación con bancos y recursos financieros
Apoyar la gestión de consecución de recursos financieros a tasas y plazos competitivos.
Administrar el fondo en dólares y gestionar operaciones de compra/venta de divisas, incluyendo las declaraciones de cambio.
Generar y tramitar correspondencia financiera con entidades bancarias.
Controlar leasings y obligaciones financieras, así como las conciliaciones bancarias y de tarjetas de crédito.
Relación con proveedores y clientes internos
Administrar la documentación soporte de facturación o cuentas por pagar.
Validar registros contables de egresos y realizar conciliaciones contables en coordinación con contabilidad.
Negociar condiciones de pago y mantener comunicación efectiva con proveedores.
Mantener informada permanentemente a la Gerencia sobre el estado financiero de su área.
Requisitos del cargo:
Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía, Administración de Empresas.
Mínimo 1 a 2 años de experiencia.
Conocimientos sólidos en tesorería, flujo de caja, conciliaciones bancarias, negociación financiera y normatividad tributaria.
Manejo de herramientas ofimáticas avanzadas (Excel) y sistemas ERP.
Habilidades de planeación, liderazgo, análisis financiero y comunicación efectiva.