Importante empresa del sector Profesional en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contaduría Pública o carreras afines. Se valorará formación adicional en gestión financiera, mercado de capitales o especializaciones en tesorería, con mínimo 3 años de experiencia de experiencia comprobada en gestión de tesorería, administración de fondos, gestión de riesgos financieros y optimización de recursos en empresas del sector servicios. Experiencia en manejo de instrumentos financieros, análisis de flujos de caja y negociación con entidades financieras.
El propósito del cargo es asegurar la disponibilidad de liquidez, optimizar la gestión de fondos y riesgos financieros, y contribuir a la salud financiera de la organización mediante una planificación eficiente del flujo de caja y control de pagos y cobros, entre sus funciones principales:
Gestión de Tesorería:
Elaborar y administrar el plan de flujo de caja, garantizando la liquidez necesaria para las operaciones diarias y proyectos futuros.
Coordinar y controlar los canales de recaudo de las ventas generadas en la compañía.
Coordinar y controlar los pagos a proveedores, bancos y otros stakeholders, asegurando puntualidad y eficiencia.
Gestionar las líneas de crédito, negociar condiciones favorables y controlar los compromisos financieros.
Elaborar informes financieros de tesorería, análisis de variaciones y proyecciones de liquidez.
Evaluar y gestionar instrumentos financieros para la inversión de excedentes, asegurando rentabilidad y bajo riesgo.
Supervisar la gestión de riesgos financieros, incluyendo coberturas, tipos de cambio y tasas de interés.
Requisitos técnicos y habilidades:
Herramientas tecnológicas: Dominio avanzado de Microsoft Excel, sistemas ERP financieros y software especializado en tesorería (preferiblemente Zeus).
Análisis financiero: Capacidad para interpretar estados financieros, proyecciones y gestión de riesgos financieros.
Competencias: Liderazgo, negociación, comunicación efectiva y trabajo en equipo, orientación a resultados, Visión estratégica y capacidad de anticipación.