Estamos buscando un profesional para la Jefatura de Tesorería con experiencia mínima de cuatro (4) años en cargos similares.
Objetivo del cargo:
Supervisar y coordinar el registro contable de las operaciones, así como la elaboración/supervisión de los estados contables individuales y consolidados y liquidaciones tributarias, en el marco de la normativa vigente para las empresas del grupo.
Responsabilidades:
Suministrar información confiable para la toma de decisiones en relación a: colocaciones, aperturas y cierres de cuentas bancarias.
Suministrar información confiable sobre las disponibilidades bancarias para que las unidades de Administración puedan programar los desembolsos a realizarse.
Realizar el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas financieras.
Realizar el plan de pagos a Proveedores, Gastos, Nomina y prestaciones sociales, Pagos de declaraciones tributarias y todos los pagos que surja en la operación de la Compañía (según prioridad y vencimiento acordado).
Realizar el proceso y trámite de cancelación de facturas a proveedores del exterior, a través de los bancos.
Controlar el movimiento de las diferentes cuentas bancarias.
Examinar, analizar y evaluar el movimiento de ingresos y egresos de las compañías.
Elaborar flujos de caja semanal, de cuanto se recibió y cuanto se gastó para ser presentado a la gerencia.
Realizar el proceso de transferencia a través del portal para los Reembolsos de gastos (Conductores, Asesores comerciales, Coordinadores nacionales y agencias)
Manejar, renovar y cancelar las obligaciones financieras.
Manejar, custodiar y controlar los cheques posfechados.
Revisar diariamente los cierres de caja de ventas de contado de las agencias, registrando el movimiento bancario para el cierre del pago de la factura POS.
Coordinar el registro de ingresos en el sistema tales como anticipos, ventas y consignaciones por identificar.
Controlar y salvaguardar los cheques, tarjetas de crédito y débito, claves de los portales bancarios de la empresa.
Controlar y custodiar las tarjetas efectivas que están a cargo del personal que poseen base de gasto de caja menor.
Diseñar una planeción financiera para cada una de las empresas
Control de la matriz de riesgos
Definir estrategias de inversión
Relacionamiento con las entidades financieras
Control y manejo del flojo de efectivo