1. Elaborar recibos de caja de cartera Pagos clientes de acuerdo al ingreso en Bancos reportado por el analista de cartera. 2. Validar documentación de Clientes “RUT, Cámara de Comercio, EEFF, Formato de vinculación, declaración de renta y copia del Rpte legal” para estudios de crédito iniciales y/o actualización de información anual de las zonas y enviar al analista de cartera para presentación en comité de crédito. 3. Archivar y custodiar los documentos administrativos y legales de los cliente, ND y NC, sea digital o físico. 4.Elaborar, revisar y enviar reporte de documentación a la fuerza de ventas (estados de cartera, formatos de vinculación, pagarés-cartas de instrucción, y requerimientos de cartera) cada vez que se requiera para las zonas a cargo. 5.Hacer gestión oportuna de cartera vencida, por correo, llamada o cualquier medio tecnológico de las zonas o casos que se le asigne. 6. Revisar permanentemente el estado de cartera y solicitar a los clientes los estados de cuenta para realización de las debidas conciliaciones para las zonas o casos asignados. 7.Verificar con cada uno de los comerciales la gestión de recaudo de los clientes y apoyar el seguimiento del presupuesto de cartera de las zonas o casos asignados. 8.Enviar cada quince días la actualización de cartera vencida a los comerciales para seguimiento y gestión de las zonas o casos asignados. 9 Enviar cada semana la actualización del recaudo a los comerciales para el seguimiento y control de las zonas o casos asignados. 10 Actualizar diariamente y a primera hora los informes de cartera tanto para el BI como facturación. 11. Elaborar propuesta de pagos a proveedores semanalmente. 12 Elaborar egresos Pagos facturas de acuerdo a las salidas de dinero de los Bancos. 13. Diligenciar documentos generales para los proveedores de la empresa.
14. Diligenciar formularios y requerimientos de entidades bancarias.
15. Solicitar certificados de retención de IVA bimestral y recolección de certificado de retención en la fuente anual