INGRESOS:
Recepción de papelería enviada de los puntos de venta.
Manejo de caja principal y salvaguardar el efectivo.
Manejo de informe de flujo de efectivo.
Revisar y auditar cuadros diarios de caja de todas las sedes digital y físico.
Llevar cuadro en excel por sede de adquirencias y formas de pagos
Llevar cuadro en excel por cortesías autorizadas
Realizar en el sistema afectación de ventas o cuadre de caja
Llevar archivo de cuadres diarios digitales por sedes
Entregar a recursos humanos informe quincenal de propinas
Actualizar cobros por faltantes a líderes de forma quincenal
EGRESOS:
Elaborar comprobantes de pago a proveedores,acreedores, nómina, etc.
Consulta de saldos en portales bancarios y realizar transferencias bancarias.
Utilizar el token para consultar y hacer transferencia y subir pagos para que sean aprobados.
Recepción de causaciones de cuentas por pagar
Recepción de causaciones de cuentas a proveedores.
Manejo de informe de flujo de efectivo
Atención a proveedores personal y telefónicamente, solucionando inquietudes y requerimientos.
Envío por medio de correo electrónico los soportes de pago a proveedores y acreedores.
Supervisión y control de diligencias de mensajería.
Informe de Flujo de caja proyectado vs. ejecutado mensual.
Informe diario disponibilidad de recursos financieros.
Realizar dispersión de recursos económicos para nómina, proveedores, acreedores y entes de control según las políticas de pago de la empresa.
Realizar el informe mensual de Programación de Pagos.
Realizar directamente el pago de Nómina (a cada trabajador) sea por transferencia bancaria o en efectivo.
Demás funciones inherentes al cargo
Participar en capacitación de otros puestos en plan de contingencia