EJECUCIÓN DE PAGOS Y DESEMBOLSOS:
1.\tRealizar oportunamente el pago de nómina, vacaciones, liquidaciones y demás obligaciones laborales al personal.
2.\tEfectuar pagos a proveedores, contratistas y terceros conforme al cronograma establecido.
3.\tDescargar y realizar pagos de servicios públicos y certificados de libertad y tradición.
4.\tElaborar las órdenes de giro de los diferentes fideicomisos, de acuerdo con los lineamientos de cada fiducia, y enviarlas para revisión y aprobación por parte de la gerencia y la interventoría.
GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTABLES
1.\tGenerar los comprobantes de egreso correspondientes a los proyectos, exceptuando aquellos relacionados con devolución de IVA.
2.\tGenerar comprobantes de ingreso y traslado de fondos entre cuentas bancarias y fiduciarias.
3.\tMantener actualizado y organizado el archivo digital con toda la documentación financiera correspondiente.
INFORMACIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO DE PAGOS
1.\tInformar al tesorero los saldos disponibles en bancos y fiduciarias.
2.\tSolicitar y consolidar extractos bancarios y de obligaciones financieras.
3.\tGenerar extractos mensuales de tarjetas de crédito corporativas y remitirlos al área contable para su conciliación.
4.\tLlevar y reportar la relación de pagos semanales y cuentas por pagar.
5.\tElaborar y actualizar diariamente el flujo de caja de la empresa.
APOYO EN PROCESOS FIDUCIARIOS Y BANCARIOS
1.\tGestionar y enviar la documentación necesaria a las fiducias y entidades bancarias para el desembolso de anticipos y avances de obra.
2.\tReportar oportunamente los anticipos solicitados para el desarrollo de los proyectos.
3.\tApoyar en la verificación de saldos y conciliaciones bancarias junto con el área contable.
COORDINACIÓN Y SOPORTE ADMINISTRATIVO
1.\tParticipar en la elaboración de actas de comités de pago.
2.\tOrganizar mensualmente la documentación relacionada con las cajas menores y movimientos de cada proyecto, para su revisión por parte de la interventora y presentación a las fiduciarias.
3.\tBrindar soporte operativo a entidades financieras conforme a las instrucciones del área financiera.