Empresa que presta servicios ambientales requiere para su equipo de trabajo un Líder de Tesorería metódico y proactivo, responsable de la gestión eficiente del flujo de caja, de la liquidez, los pagos, la planeación y la supervisión del equipo de trabajo. Deberá asegurar el cumplimiento de las políticas internas y la normatividad contable y tributaria, así como identificar oportunidades de mejora y optimización en los procesos de tesorería para contribuir a la salud financiera de la organización.
Responsabilidades/funciones:
\tElaborar, monitorear y proyectar el flujo de caja diario, semanal y
mensual.
\tRealizar la proyección de costos y gastos mensual
\tSupervisar y controlar la realización de egresos
\tRealizar la facturación de los ingresos
\tSupervisar, administrar y gestionar las cuentas bancarias de la empresa.
\tSupervisar y optimizar los procesos de pagos, cobros y conciliaciones
bancarias.
\tAsegurar la correcta ejecución de las transacciones financieras.
\tDirigir, motivar y desarrollar al equipo de tesorería a su cargo.
\tAsignar tareas, establecer objetivos y evaluar el desempeño de su equipo.
\tGarantizar el cumplimiento de normatividad colombiana vigente
\tRealizar los análisis que se requieran para apoyar la toma de decisiones
estratégicas.
\tIdentificar e implementar mejoras en los procesos, controles y sistemas
de tesorería para aumentar la eficiencia y seguridad.