Compañía de renta de recursos técnicos para la producción de eventos. Requiere para su equipo de trabajo una persona con las siguientes características:
I. Propósito Principal del Cargo
Supervisar, planificar y controlar la gestión de los recursos monetarios y
financieros de la empresa, garantizando la liquidez necesaria para el cumplimiento
de las obligaciones operacionales y la optimización de los excedentes de efectivo,
mientras se mantiene un control estricto del flujo de fondos y los riesgos
financieros.
Formación Académica
Nivel Académico: Profesional en Contaduría Pública, Administración de
Empresas, Finanzas, Economía o carreras afines.
Experiencia
Experiencia General: Mínimo 2 años de experiencia en el área financiera o
contable.
Conocimientos Técnicos Esenciales
Finanzas y Contabilidad: Sólidos conocimientos de principios contables y
gestión financiera.
Banca: Manejo de plataformas y servicios bancarios electrónicos.
Conocimientos Específicos: Manejo de herramientas ofimáticas (Excel,
Word).
Algunas de sus funciones seran:
1. Gestión Bancaria (BANCOS)
Manejo de Cuentas y Conciliaciones:
o Administrar y controlar las cuentas bancarias de la compañía
(nacionales y extranjeras).
o Asegurar la conciliación bancaria diaria/mensual de todas las
cuentas, identificando y resolviendo cualquier discrepancia.
o Gestionar y actualizar el maestro de cuentas
o Entrega de extractos bancarios cuentas ahorros, corriente, tarjetas
de crédito, tarjetas prepago, créditos y demás obligaciones de la
compañía.
Transacciones y Cumplimiento:
o Coordinar y supervisar todas las transacciones financieras
(transferencias, pagos masivos, consignaciones, divisas, etc.).
2. Administración de Pagos (ADMINISTRACIÓN)
Proceso de Pago a Proveedores:
o Programar y ejecutar el proceso de pagos a proveedores y terceros,
asegurando el cumplimiento de las fechas de vencimiento y los
procedimientos internos.
o Coordinar la elaboración y emisión de cheques y/o nóminas de pago
bancarias.
Gestión de Cobros:
o Supervisar y coordinar el proceso de recaudación de ingresos y la
gestión de cobro a clientes (cartera), asegurando su registro
oportuno.
Contabilización de Tesorería:
o Garantizar la correcta y oportuna contabilización de todas las
operaciones de tesorería (ingresos, egresos, movimientos
bancarios).
3. Caja Menor y Fondos Fijos (CAJA MENOR)
Control y Arqueo:
o Supervisar la correcta administración y custodia de la Caja Menor y
otros fondos fijos.
o Realizar y/o supervisar los arqueos periódicos de caja para asegurar
la integridad de los fondos.
Legalización:
o Asegurar que las solicitudes y legalizaciones de gastos de caja
menor cumplan con las políticas internas y los requisitos
fiscales/contables.
4. Anticipos y Viáticos
Control y Seguimiento:
o Controlar la asignación, registro y legalización de anticipos a
empleados y viáticos de acuerdo con la política interna.
o Hacer seguimiento a las legalizaciones pendientes para garantizar su
cierre oportuno.
5. Planificación y Control (FLUJOS DE CAJA)
Flujo de Caja (Cash Flow):
o Elaborar y actualizar diariamente/semanalmente el Flujo de Caja
Real y la Proyección de Flujo de Caja a corto, mediano y largo plazo.
o Analizar las desviaciones entre lo proyectado y lo real, proponiendo
medidas correctivas.
Gestión de Liquidez:
o Asegurar la liquidez necesaria para el funcionamiento diario de la
compañía.
6. Informes y Cumplimiento (REPORTES)
Informes Gerenciales:
o Preparar y presentar ejecutado de bancos
o Informe de Anticipos
o Flujo de caja proyectado y ejecutado mensual
o Actualización de costos fijos
o Informe gestión de Cartera
Cumplimiento:
o Participar y suministrar información en los procesos de auditoría
interna y externa.