- Conocimiento en flujos de caja y pagos a proveedores locales e internacionales.
- Elaboración y control de reportes diarios de flujo de efectivo.
- Conciliaciones bancarias y seguimiento a movimientos financieros.
- Programación y ejecución de pagos a proveedores.
- Apoyo en la relación con bancos para gestiones operativas
- Preparación de reportes financieros básicos.
- Cargar pagos a las diferentes plataformas bancarias.
- Descargar diariamente los saldos bancarios.
- Registrar y analizar los movimientos de pago.
- Revisar diariamente el portal de los bancos con el fin de verificar que los pagos se hayan abonado con exito.
- Contabilizar las salidas y obligaciones que se debitan automaticamente.
- Anunciar y enviar los pagos realizados a los proveedores y acreedores.
- Atencion general de proveedores.
- Apertura y cierre de productos bancarios .