¿Te apasiona el mundo financiero y tienes experiencia en gestión de tesorería? ¡En BYR queremos conocerte! Estamos en la búsqueda de un profesional comprometido y analítico que quiera sumarse a nuestro equipo como TESORERO, liderando procesos clave para la estabilidad financiera de nuestras compañías BYR.
-Envío de reportes diarios de saldos bancarios
-Preparación y envío de indicadores del área.
-Monitoreo constante del endeudamiento financiero.
-Evaluación de capacidad de pago y cumplimiento de obligaciones crediticias.
-Programación semanal de pagos a proveedores.
-Carga y ejecución de pagos en plataformas bancarias.
-Elaboración de comprobantes de egreso y envío de soportes a proveedores.
-Conciliación de cuentas por pagar y seguimiento de anticipos.
-Preparación del archivo plano para procesos de pago.
-Gestión de pagos con TIDIS (DIAN).
-Seguimiento a pagos internacionales en euros y dólares.
-Negociación de divisas con entidades bancarias.
-Proyección de flujos de caja para optimización financiera.
-Ejecución y registro de traslados de recursos entre cuentas, incluyendo operaciones fiduciarias.
-Asegurar conciliaciones contables de movimientos intercuentas.
-Actualización de información financiera anual con los bancos para renovación de cupos.
-Garantizar la contabilización de todas las salidas al cierre de mes.
-Actualización de consignaciones para registro por parte del área de cartera.
-Cruce de cuentas entre empresas (si aplica).