1. Cargar las facturas al Drive control de facturas
1.1. Recibir la factura en el correo de AP\t\t
1.2.Identificar su respectiva orden de compra (PO)\t\t
1.3. Rechazar si no cumple con los parametros requeridos\t\t
1.4. Descargar la factura y envío al area respectiva\t\t
2. Cargar las facturas a la carpeta del drive del área: Subir la factura al drive con el numero de factura, después de realizar la carga al control y envío a las areas. Revision de reembolsos, anticipos y gastos de viajes3. Crear proveedores: Revisar si estan correctos los documentos y proceder a crear el proveedor en oracle netsuite
4. Enviar certificados de retencion:
4.1. Identificar el certificado a solicitar, ya sea ICA, renta o ambos\t\t
4.2. Buscar mes a mes en el caso de retefuente y bimestral en caso de reteica\t\t
4.3. Comprobar que los datos del certificado sean correctos se procede a enviar a la empresa solicitante.
5. Realizar Conciliaciónes Bancarias y de TC: Realizar conciliación bancaria al 15 y 30 de cada mes, Recibir y verificar legalizacion de tarjetas de crédito (TC) del area EX, FACILITIES,Y LA REP. LEGAL junto a la legalizacion de CAJA MENOR,