Buscamos un Gestor de Tesorería altamente capacitado y responsable para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será encargado de gestionar eficientemente los recursos financieros de la empresa, generando informes de flujo de caja, pagos nacionales, transacciones internacionales, administrar plataformas de transferencias internacionales, relación de pago de clientes por edades. Llevando un estricto seguimiento a la liquidez, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la optimización de los recursos disponibles. Mantener excelente relación con los ejecutivos de los bancos para facilitar solicitudes de servicios y la trazabilidad de los tickets. Este profesional trabajará en estrecha colaboración con el área contable y otras áreas clave de la organización para garantizar una gestión financiera adecuada y la correcta administración del flujo de caja.
Responsabilidades:
1.\tMonitorear los flujos de caja diarios, semanales y mensuales para garantizar la disponibilidad de fondos.
2.\tGestionar la liquidez de la empresa y asegurar el cumplimiento de los pagos a tiempo.
3.\tElaborar y ejecutar el plan de tesorería a corto, mediano y largo plazo.
4.\tGestionar las relaciones con bancos y entidades financieras.
5.\tRealizar conciliaciones bancarias periódicas.
6.\tSupervisar y controlar los pagos a proveedores, impuestos y nómina.
7.\tAsegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
8.\tGestionar las líneas de crédito de la empresa.
9.\tElaborar reportes financieros detallados sobre la situación de tesorería.
10.\tDesarrollar informes de análisis de flujos de efectivo.
11.\tControlar los saldos de cuentas bancarias.
12.\tAsegurar la correcta implementación de políticas de control interno.
13.\tOptimizar la gestión de cobros y pagos.
14.\tSupervisar la gestión de riesgos financieros.
15.\tMantener registros precisos de todas las transacciones financieras.
16.\tRealizar el seguimiento de las inversiones financieras.
17.\tColaborar en la elaboración del presupuesto anual de la empresa.
18.\tNegociar términos de contratos financieros con instituciones bancarias.
19.\tSupervisar la gestión de pagos internacionales.
20.\tMantenerse actualizado sobre las regulaciones fiscales y financieras.
21.\tGestionar la solución de las plataformas bancarias y hacer trazabilidad para obtener una pronta respuesta de las entidades financieras.
Requisitos:
•\tProfesional en Contaduría, Administración de Empresas, Finanzas o afines.
•\tExperiencia mínima de 4 años en roles de tesorería.
•\tConocimientos avanzados en Excel y ERP financiero.
•\tExperiencia en la comunicación con bancos, para realizar solicitud de productos, reclamaciones por fallas en el sistema y gestión de seguimiento a los tickets de atención.
•\tHabilidades analíticas, de comunicación y trabajo en equipo.
•\tCapacidad para gestionar múltiples tareas bajo presión.