-Ejecutar el archivo de las facturas de proveedor conforme la edad de vencimiento
-Reportar y validar el adecuado consecutivo de comprobantes de egreso
-Ejecutar el archivo de las facturas de venta respecto a su consecutivo validando las respectivas validaciones de recepción de las mismas para la organización en la documentación de cartera.
-Ejecutar la depuración y verificación de consecutivos de los recibos de caja
-Realizar cartas para entrega de correspondencias o demás que requiera el área
-Ejecutar apoyo a líder de cartera con la gestión de cobro por medio de llamadas telefónicas de acuerdo a etapa de cartera y bajo lineamiento del líder
-Salvaguardar el respectivo archivo de las facturas por cobrar a los clientes en la caja fuerte
-Realizar conciliaciones de cuentas auxiliares contables por terceros de acuerdo a requerimiento de coordinación contable
-Dar apoyo en las funciones equivalentes al cargo o cargos del proceso.