1.\tPreparar la propuesta de pago y la ejecución de pago: nacional, extranjera
2.\tProcesar pagos urgentes.
3.\tCargar archivo de pago y aprobaciones de bancos
4.\tPreparar informes (por ejemplo, pagos atrasados, conciliación mensual entre empresas, etc.)
5.\tRealizar el seguimiento, conciliación y generación de informes entre empresas: Cuentas por Pagar y Contabilidad y Reportes
6.\tEjecutar transacciones de pago compensado.
7.\tRealizar la conciliación diaria/ mensual (banco, cuentas del libro mayor, cash pool)
8.\tProcesar los extractos bancarios
9. Gestionar pagos intercompañia