-Coordinar la ejecución de pagos a proveedores, nómina, prestaciones sociales, obligaciones financieras, impuestos y demás compromisos de la compañía.
-Administrar el flujo de caja proyectado y real, garantizando la disponibilidad de recursos para la operación.
-Preparar informes de tesorería e indicadores de gestión de liquidez.
- Liderar al equipo de facturación y analista contable, garantizando formación, motivación y desempeño eficiente.
-Supervisar los procesos de facturación y conciliación bancaria.
-Realizar programación de pagos para su respectiva aprobación desde la Dirección y/o Subdirección General.
-Conciliar cuentas con aliados comerciales (addi, jorupe y demás convenios vigentes).
-Registrar anticipo de dinero recibido en pagos y pendientes de identificar el tercero, en sistema contable.
Conciliar estados de cuenta con proveedores.
-Revisar cartera de cxp según su vencimiento para programación de pagos.
-Elaborar formatos para reporte de información exógena.