Objetivo del Cargo:
Responsable de gestionar, controlar y optimizar todos los movimientos financieros de la organización, incluyendo la verificación y control de saldos en las cuentas bancarias, el manejo de pagos nacionales e internacionales, y la relación con las entidades financieras. Además, asegura el cumplimiento de las normativas vigentes y coordina las actividades de tesorería a través de SAP.
Funciones principales:
1.\tSupervisar y administrar el flujo de caja diario de la empresa, garantizando la disponibilidad de recursos y la liquidez necesaria para operar.
2.\tRealizar pronósticos de flujo de efectivo a corto y largo plazo
3.\tGestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo su apertura, cierre y control de saldos.
4.\tRealizar los pagos a proveedores, nacionales e internacionales, impuestos, sueldos y otras obligaciones financieras, mediante transferencias electrónicas o emisión de cheques.
5.\tAsegurar que los cobros de clientes se realicen de manera oportuna y adecuada.
6.\tMantener un control exhaustivo de la cuenta de compensación, asegurando su correcto funcionamiento.
7.\tGenerar informes para las entidades de control (Banco de la República, DIAN) conforme a la normativa vigente.
8.\tRealizar, controlar, verificar y dar cumplimiento de los Forward, Delivery y Non Delivery.
9.\tIngresar los movimientos de tesorería a la plataforma SAP.
10.\tMantener contacto constante con entidades bancarias y financieras para gestionar las condiciones de apertura de créditos y otros servicios financieros.
11.\tHacer el análisis de estudios para la obtención de recursos y créditos bancarios, garantizando la disponibilidad de fondos según los requerimientos de la compañía.
12.\tElaborar informes mensuales de tesorería que reflejen la situación financiera de la empresa (flujo de caja, saldo bancario, etc.)
13.\tSupervisar las inversiones temporales de la empresa, garantizando una rentabilidad adecuada sin comprometer la liquidez.
14.\tVelar por el cumplimiento adecuado y oportuno de los registros contables conforme a las normas internacionales NIIF.
Habilidades Técnicas:
•\tConocimiento en normas contables internacionales NIIF.
•\tManejo de ERP preferiblemente SAP.
•\tConocimiento en normatividad financiera y cambiara.
•\tConocimiento cambiario, presentación de informes.
•\tExcel avanzado.
Habilidades Blandas:
•\tGestión eficiente del tiempo.
•\tHabilidades de relacionamiento con cliente interno y externo.
•\tAdaptabilidad al cambio.
•\tTrabajo en equipo.
•\tAtención al detalle.
Requisitos fundamentales (Educación y Experiencia):
Educación:
•\tProfesional en contabilidad, administración de empresas o finanzas.
•\tExperiencia: Mínimo 5 años en roles de analista, coordinador de tesorería o roles similares
•\tDeseable experiencia en la industria automotriz, llantas, o sectores relacionados con bienes de consumo o retail.
Requisitos Deseables:
•\tManejo de SAP
•\tConocimiento en portafolio de inversiones.
•\tEspecializaciones gestión de riesgos financieros, planificación financiera o finanzas corporativas.
Aspectos del entorno laboral
•\tFuerte alineación con los valores de la organización: Honestidad, Compromiso con el cliente y Trabajo en equipo.
•\tActitud proactiva y disposición para adaptarse a un entorno dinámico y desafiante.