Debe contar con 1 año de experiencia el cargo de auxiliar de tesorería. Debe ser tecnólogo en carrera en contabilidad o administrativas y/o financieras.
Principales funciones:
Elaboración diaria de saldo de bancos
Programar pagos a terceros.
Verificar los movimientos en las cuentas bancarias
Conciliar el módulo de CXP con contabilidad.
Solicitar los extractos mensualmente de las cuentas bancarias
Solicitar los extractos mensualmente de todos los créditos que tenga la empresa.
Conciliar con el área de contabilidad los saldos de obligaciones financieras
conciliación de las cuentas por cobrar con contabilidad
Debes tener habilidad en nivel intermedio en el uso de Office.