El Auxiliar de Tesorería es responsable de apoyar en la gestión y control de los movimientos financieros de la empresa, garantizando la correcta administración de los recursos económicos, el cumplimiento de las políticas internas y el registro oportuno de las operaciones financieras. Trabaja en coordinación con el departamento de finanzas para asegurar la liquidez y el manejo eficiente del flujo de caja.
Responsabilidades principales:
Registrar y controlar los ingresos y egresos de efectivo y bancos.
Conciliar cuentas bancarias y documentos financieros.
Apoyar en la elaboración y seguimiento de informes de tesorería.
Controlar y gestionar pagos a proveedores, empleados y otros compromisos financieros.
Realizar arqueos de caja y control de movimientos diarios.
Apoyar en la preparación de reportes financieros para la toma de decisiones.
Mantener actualizados los registros contables relacionados con tesorería.
Colaborar con auditorías internas y externas.
Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos financieros establecidos.
Requisitos:
Educación: Técnico, Tecnólogo o Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.
Experiencia mínima de 1 a 2 años en puestos similares, preferiblemente en el área de tesorería o finanzas.
Conocimientos en conciliación bancaria, manejo de caja, y sistemas contables
Manejo de normativas financieras y fiscales básicas.
Alta responsabilidad, orden y confiabilidad.
Capacidad analítica, atención al detalle y buen manejo del tiempo.
Habilidades comunicativas y trabajo en equipo.
Competencias deseadas:
Proactividad y autonomía.
Orientación al cumplimiento de metas.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Discreción y manejo confidencial de la información.