Reconocida empresa del sector industrial se encuentra en la búsqueda de un(a) Auxiliar de Tesorería para apoyar la ejecución de las tareas operativas del área de tesorería, velando por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para contribuir al desarrollo de las operaciones y al logro de los objetivos del área.
Requisitos:
Formación: Técnico o Tecnólogo en administración, finanzas, gestión administrativa, contabilidad o áreas afines
1 año de experiencia en gestión de pagos a proveedores, revisión y gestión de facturas, elaboración de cheques, manejo de cajas menores, traslados de cuentas, legalizaciones de anticipos.
Conocimientos: Herramientas de Office (Excel medio)
Funciones principales:
Legalizar los pagos procesados mediante débito automático y los cruces entre cuentas.
Verificar que los pagos estén correctamente asignados a su beneficiario y cuenta bancaria correspondiente.
Registrar en el sistema los traslados entre cuentas bancarias, asegurando que los saldos reflejados coincidan con los valores reales de los bancos.
Controlar la disponibilidad y el uso adecuado de efectivo destinado a gastos menores y de viaje.
Realizar la revisión en el ERP y asegurarse de que el módulo de tesorería esté debidamente conciliado con el de contabilidad.
Atender de forma oportuna las solicitudes, dudas o reclamaciones de los proveedores.
Apoyar en la correcta gestión y procesamiento de las obligaciones que deben ser canceladas mediante cheques.
Proveer los implementos necesarios para el adecuado funcionamiento del equipo de trabajo del área de tesorería.