Auxiliar de Tesorería
Estamos buscando un talentoso Auxiliar de Tesorería para Apoyar de manera integral la gestión de ingresos y egresos de la compañía, garantizando la veracidad, oportunidad y confiabilidad en el registro, verificación y control de los movimientos de caja, conciliaciones, pagos y recaudos.
Contribuir al cumplimiento de la misión, visión, valores y políticas institucionales, asegurando el adecuado manejo de los recursos financieros y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.. Funciones Principales
1. Gestión de Ingresos
Verificar y registrar diariamente los comprobantes de ventas de los puntos de venta asignados.
Contabilizar los cuadres de caja en el sistema Enterprise y conciliar las cajas generales y de propinas.
Registrar traslados de caja general a caja de transportadora de valores.
Elaborar conciliaciones mensuales de cajas y responsabilidades de los puntos asignados.
Enviar reportes diarios de novedades y conciliaciones a las gerencias de punto de venta.
Verificar vencimientos de resoluciones de facturación y mantener actualizado el control de resoluciones DIAN.
Gestionar cobros de responsabilidades pendientes y asegurar su recaudo en los plazos establecidos.
Mantener organizada y actualizada la documentación soporte de los ingresos (cuadres, vouchers, planillas de valores, etc.).
2. Gestión de Egresos
Programar y ejecutar pagos a proveedores, entidades financieras, nómina y obligaciones laborales, conforme al calendario establecido.
Elaborar y registrar comprobantes de egreso (cheques, transferencias electrónicas, débitos automáticos, pagos en efectivo, etc.).
Revisar y verificar que las facturas y soportes cumplan con los requisitos legales antes del pago.
Atender y resolver inquietudes de proveedores sobre pagos, facturas o consignaciones.
Controlar los cheques entregados para su elaboración y verificar cuentas bancarias de destino.
Realizar conciliaciones de cuentas bancarias y de cajas de la transportadora de valores y sede administrativa.
Custodiar y archivar los documentos de egresos, consignaciones y comprobantes de pago.
Garantizar el cumplimiento oportuno de pagos y el envío de soportes a los proveedores.
Competencias y Habilidades
Atención al detalle: Precisión y cuidado en el manejo de cifras y documentos.
Honestidad y confiabilidad: Manejo ético de la información financiera y los recursos.
Planeación y organización: Capacidad para priorizar tareas y cumplir con los plazos.
Comunicación efectiva: Relacionamiento adecuado con proveedores, cajeros y jefes inmediatos.
Análisis y criterio contable: Interpretación correcta de los movimientos financieros.
Trabajo en equipo: Colaboración activa con las áreas contable, administrativa y operativa.
Requisitos del Cargo
Formación académica: Técnico o tecnólogo en Contabilidad, Tesorería, Finanzas o áreas afines.
Experiencia: Mínimo dos (2) años en cargos similares, manejando ingresos, egresos, conciliaciones y registros contables.
Conocimientos específicos:
Manejo de software contable (preferiblemente Enterprise o ERP similar).
Excel intermedio.
Normatividad contable y tributaria básica.
Procedimientos bancarios y conciliaciones.
Si eres una persona proactiva, meticulosa y apasionada por los números y la gestión financiera, esperamos recibir tu solicitud.