Propósito:
Gestionar con eficiencia, calidad y oportunidad las cuentas por cobrar derivadas de ventas a crédito, préstamos u otros conceptos, garantizando el adecuado control, seguimiento y recuperación de la cartera de clientes, empleados o accionistas, con el fin de contribuir al flujo de caja y la salud financiera de la organización.
Funciones y responsabilidades:
Elaborar los procesos de facturación electrónicas
Coordinar los depósitos bancarios.
Llevar control de notas crédito notas débitos.
Elaborar reportes de cuentas cobradas, devoluciones, facturas, y cheques rechazados.
Deberá realizar un análisis sobre pagos, devoluciones, y facturas pendientes de pago.
Coordinará la ruta del mensajero para realizar los cobros.
Controlar el procesamiento de facturas.
Garantizar el cobro oportuno de los créditos.
Manejo de los pagos atrasados y supervisión de los auxiliares de cuentas por cobrar
Realizar comprobaciones de crédito
Elaborar acuerdos de pago con los deudores de la Compañía
Adoptar y acompañar el procedimiento de cobro persuasivo, coactivo y jurídico para el recaudo de la cartera.
Realizar gestión de cobro y consolidar los saldos de “Acuerdos de Pago” y demás cartera morosa.
Conciliar diariamente con el área de Tesorería que los recaudos recibidos hayan sido contabilizados correctamente.
Verificar diariamente los saldos con el área de contabilidad.
Apoyar a la Contabilidad Corporativa en la verificación de la oportunidad e integridad, de la información contenida en el módulo de cartera.