Actividades por desarrollar:
•\tRevisión diaria de correo electrónico de comunicaciones y facturación electrónica.
•\tTraslado de correos recibidos en buzón de comunicación al buzón fiscal, realización de los eventos electrónicos (facturación electrónica, eventos 030 y 032 de facturas de compras con obligados a facturar a crédito) en las plataformas o herramientas designadas por Empresa.
•\tVerificación de soportes y transmisión de documentos electrónicos “documento soporte” de las transacciones con no obligados a facturar, verificar pago de seguridad social y cálculo del articulo 383 cuando corresponda causando dentro del sistema UNO 8.5 y demás plataformas o herramientas electrónicas que Empresa. designe para ello.
•\tRevisión, verificación y contabilización de facturas electrónicas trasmitidas de proveedores a la DIAN mediante conciliación de informe RADIAN.
•\tVerificación de cumplimiento normativo y procedimental de los soportes correspondientes a compras con proveedores.
•\tContabilización de todas las transacciones relacionadas con la operación de Empresa.
•\tConciliación bancaria de manera mensual de los bancos relacionados a la operación de Empresa.
•\tLiquidación retenciones en la fuente, ICA ciudad Flandes y Retenciones de ICA.
•\tRevisión de cuentas relacionadas con el impuesto a las ventas.
•\tCreación proveedores, clientes, empleados y demás terceros relacionados con la operación de Empresa, de acuerdo a los lineamientos de medios magnéticos nacionales y municipales.
•\tConfiguración y actualización del ERP utilizado por Empesa.
•\tVerificar y registrar inventarios, consumos de insumos y alimento de manera semanal como plazo máximo, realizar documentos: entradas de almacén (EA) y notas de sobrecosto (NS). Causación CC por modulo comercial.
•\tRealizar el registró de mortalidades y demás mermas relacionadas con el inventario de productos en proceso, así como las que se deriven del giro operacional (inventarios – activos).
•\tRealizar los traslados y creación de lotes correspondientes a la producción de Emprea. de manera semanal.
•\tRealizar las facturas de venta de la operación de Empresa. esto debe realizarse inmediatamente la dirección comercial informe de las mismas dando cumplimiento a los documentos de información.
•\tRevisión, análisis y registro de activos en cuentas transitorias para que sean trasladadas a las correspondientes cuentas de activos.
•\tCrear ítems de activos y posteriormente realizar documento AT para activar y pasar procesos (diferidos).
•\tRealizar el proceso de depreciación o amortización según sea el caso, verificando que los saldos entre módulos contable y de activos estén alineados.
•\tRealizar pagos programados por la dirección administrativa, financiera y contable y realizar la verificación de su efectividad dentro del portal bancario enviando reporte al siguiente día hábil de la efectividad de los pagos, enviar correo para posteriores aprobaciones de gerencia de Empresa y del área financiera de empresa los días lunes, miércoles y viernes.
•\tEmitir certificados de retenciones a proveedores y realizar el envió correspondiente.
•\tRevisión y contabilización de reembolsos de giros empresariales relacionados con la operación de Empresa.
•\tRealizar el proceso de giros empresariales a colaboradores de Empresa
•\tRealizar el montaje de dispersión correspondiente al pago de nómina.
•\tRevisión y verificación de los pagos realizados por los clientes de Empresa
•\tRealizar pagos mediante instrucción PSE que sean aprobados por la dirección administrativa, financiera y contable de Empresa
•\tEnvío de saldos de bancos a diario según instrucciones.
•\tMantenimiento del archivo contable y libros oficiales de forma mensual.
•\tElaboración de anexos de cuenta de balance para validación del director de forma mensual.