Registro y Conciliación Contable:
- Registrar y procesar de manera precisa y oportuna todas las transacciones
contables diarias (ingresos, egresos, facturas de venta y compra, recibos de caja,comprobantes de egreso, notas débito/crédito) siguiendo los principios contables y la normativa colombiana.
- Realizar la conciliación de cuentas bancarias, de proveedores, clientes y otrascuentas contables, identificando y resolviendo cualquier discrepancia con transparencia radical.
- Apoyar en la elaboración y presentación de estados financieros básicos y otros informes contables requeridos
Gestión de Cuentas, Documentación y Tesorería:
- Gestionar y mantener organizado el archivo físico y digital de la documentación contable y financiera.
- Colaborar activamente en el proceso de causación de facturas de proveedores y en la preparación de pagos, asegurando el cumplimiento de los plazos y la optimización de los recursos.
- Registrar y controlar las cuentas por cobrar y por pagar, asegurando la correcta aplicación de pagos y cobros y realizando seguimiento de cartera bajo la guía del Jefe.
- Asistir en la gestión eficiente del flujo de caja, apoyando en la optimización del capital de trabajo y las relaciones con proveedores y entidades financieras.
- Ejecutar las acciones de la fase proactiva del proceso de cobranza (alertas de factura generada, alerta de vencimiento) y comunicaciones de mora a través de los canales definidos.
- Mantener actualizado diariamente las bases de control y registro de clientes y facturas con la información del ERP (SIIGO), registrando todas las interacciones relevantes con los clientes.
-Identificar facturas generadas, próximas a vencer y en diferentes estados de mora
para la ejecución de las acciones de cobranza diarias y semanales.
-Apoyar en la preparación de la documentación para la fase pre-jurídica y jurídica, y
coordinar con el Jefe Administrativo y Financiero y el asesor legal según sea
necesario.
- Colaborar en la creación y el uso de plantillas de correo electrónico y WhatsApp para
agilizar la comunicación en el proceso de cobranza.
Soporte Tributario y Normativo:
- Asistir en la preparación de la información para la liquidación y presentación deimpuestos nacionales y distritales (IVA, Retención en la Fuente, ICA, Impoconsumo,etc.), con un enfoque específico en las particularidades que aplican al sector de destilados y licores.
- Mantenerse actualizado(a) sobre los cambios en la normativa contable y tributaria, implementando las actualizaciones necesarias en los procesos en conjunto con elJefe Administrativo y Financiero.
Reportes y Análisis:
- Generar informes de movimiento contable y financiero solicitados por la gerencia y el equipo financiero.
- Realizar la creación y control de los centros de costos para el control presupuestal