Descripción de Funciones:
- Conciliación de Bancos : Verificar que todos los movimientos (ingresos y egresos) registrados por la empresa coincidan con los reportados por el banco. Detectar errores, omisiones, registros duplicados. Garantizar información financiera confiable y actualizada. Incluir análisis de diferencias relevantes o recurrentes. Presentar a gerencia informes detallados sobre el estado de los bancos.
- Causación de Comprobantes: Ingresar al sistema contable las transacciones (compras, ventas, pagos, ingresos, retenciones, etc.) en el momento adecuado, según la fecha de ocurrencia económica. Asignar correctamente las cuentas contables, centros de costo, áreas o unidades responsables. Identificar el tipo de comprobante: egreso, ingreso, diario, contabilidad de nómina, etc. Elaborar los comprobantes en el sistema contable. Realizar controles antes de aprobar o enviar a contabilidad general. Llevar control de facturas u obligaciones aún no registradas. Coordinar con compras, tesorería u otras áreas para obtener documentos faltantes, Facilitar la trazabilidad y consulta de comprobantes durante auditorías, revisiones internas o inspecciones de entes de control.
- Archivo: Clasificar los documentos según su tipo. ordenar los documentos por fechas, Garantizar la seguridad y confidencialidad. Escanear y guardar documentos en sistemas digitales. Actualizar bases de datos o software de gestión documental. Garantizar trazabilidad y acceso oportuno a los documentos.