Únete a nuestro equipo en un reconocido almacén de cadena en el municipio de Envigado - Auxiliar Administrativo Tesorería. Estamos buscando personas proactivas y comprometidas para garantizar el conteo, verificación y conciliación de los medios de pago físicos y electrónicos del almacén, garantizando el cuadre de operaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos. Asegurar que los comprobantes de ingresos y egresos enviados a la oficina central cumplan con los requisitos de firmas, sellos y cuadratura con el sistema, todo ello bajo los lineamientos definidos por la dirección de tesorería y en cumplimiento con las políticas y procedimientos de la compañía.
Funciones principales :
Gestionar la asignación, verificación y distribución de bases permanentes y diarias a los cajeros y concesionarios autorizados, así como administrar la caja auxiliar.
Recontar y verificar las entregas de efectivo efectuadas por el jefe de caja y registrar en el sistema los valores \t\t\t\tcorrespondientes para el cuadre final.
Ejecutar el resurtido de bases de baja denominación y realizar la revisión diaria de la caja para asegurar su correcta disposición.
Realizar arqueos diarios, semanales y mensuales de los fondos de valores administrados, garantizando la correcta administración de efectivo, cheques y bonos.
Realizar el cuadre de las operaciones del día en efectivo, cheques y documentos por cajero, corrigiendo la información en el sistema administrativo cuando sea necesario.
Controlar y verificar que las transacciones relacionadas con créditos estén correctamente ingresadas y transmitidas electrónicamente al sistema.
Validar los informes generados por el sistema POS y asegurarse de que todos los comprobantes de ventas, incluidas las facturas y órdenes de compra, cumplan con los requisitos establecidos.
Ingresar al sistema administrativo los valores de remesas, notas de abono y gastos, y asegurarse de que toda la información esté correctamente reflejada en el sistema.
Preparar y remitir diariamente a Oficina Central la documentación relacionada con las compras y ventas, asegurando que los valores y comprobantes de ingreso y egreso estén correctamente ordenados e identificados.
Gestionar el envío de documentos relacionados con valores redimidos y de activos fijos según las instrucciones de Tesorería.
Verificar y realizar las transacciones de tarjetas de crédito y débito, calculando las comisiones e IVA correspondientes para la recuperación de los valores vendidos.
Gestionar los traslados, recepciones y bajas de activos fijos, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y el envío de la documentación correspondiente a las unidades de contabilidad y tráfico.
Elaborar y enviar informes sobre la asistencia, permisos y renuncias del personal de la tienda, y remitir la documentación necesaria a Recursos Humanos para su tramitación.
Gestionar la dotación de útiles de oficina y papelería para el personal y asegurarse de que se cumpla con las frecuencias de requisición establecidas.
Elaborar recibos de pago para el personal de empacadores según la frecuencia establecida y garantizar su pago oportuno.
Supervisar la correcta ejecución de los procedimientos de seguridad para la protección de los fondos y la documentación en el punto.
Controlar que todos los documentos de transacciones, devoluciones y ventas estén correctamente archivados y enviados a los departamentos correspondientes para su gestión y auditoría.