1.\t Elaboración de egresos para pago y traslados
2.\tDiligenciar Formatos de arriendo, realizar órdenes de pago y control de incrementos (Formato propio)
3.\tRecepción de servicios públicos de cada distrito y realizar validación de los mismos
4.\tTener actualizado y comparar las cuentas por cobrar y pagar con la parte contable
5.\tRealizar las causaciones mensuales.
6.\tSolicitar y revisar la Legalización de los anticipos realizados en el mes, en el formato GCT-FOR-01 Legalización de anticipos.
7.\tRevisar los soportes y formato GCT-FOR-03 Relación de compras y gastos que envían los misioneros.
8.\tElaborar las órdenes de pago de las diferentes solicitudes emitidas por los misioneros a la tesorería territorial para su revisión y aprobación y posterior pago.
9.\tElaborar los documentos contables de ajustes cuando se requieran para ser enviados a Bogotá.
10.\tEscanear y archivar en carpeta los documentos contables mensuales correspondientes y posterior envía al área contable para su archivo.