Información General
•\tTítulo del Cargo: Asistente de Tesorería
•\tDepartamento: Contabilidad y Finanzas
•\tReporta a: Director Financiero
•\tQue viva en el norte de ciudad
Misión del Cargo:
Apoyar en la gestión eficiente de los recursos financieros (flujo de caja) de la empresa, asegurando el correcto manejo de los fondos, registros y operaciones relacionadas con todas las cuentas bancarias, controlando que se realicen todos los pagos antes de las fechas de vencimiento.
Funciones Principales
Registrar y monitorear los movimientos de efectivo y cuentas bancarias.
Verificar que los registros contables coincidan con los extractos bancarios.
Elaborar y ejecutar el flujo de caja diario, semanal y mensual de la empresa.
Apoyar en la ejecución de pagos a proveedores y el seguimiento de los mismos.
Ayudar a prever las necesidades de liquidez, asegurando disponibilidad de fondos.
Preparar reportes de tesorería, y colaborar en auditorías
Enviar el correo de los pagos que se vencen en la semana a contabilidad.
Elaborar comprobantes de egreso de los pagos verificados con los movimientos bancarios.
Imprimir los comprobantes de egreso con su respectivo soporte y factura Diario
Diligenciar los formatos que envían los proveedores para creación y actualización de los datos en el sistema.
Elaborar notas contables a solicitud del área contable.
Elaborar los certificados de retención en la fuente a solicitud del proveedor.
Elaborar el registro de los gastos bancarios generados en el extracto
Crear en el ERP los nuevos proveedores
Conciliar y verificar la nómina en el extracto bancario.
Gestionar las partidas pendientes sin identificar.
Requisitos del Perfil
Estudiante de octavo (8) semestre de contaduría o contadora titulada.
Experiencia de Tres (3) años en cargos relacionados al cumplimiento del objetivo
misional.
Conocimiento en tesoreria.
Flujos de Caja
Manejo de plataformas bancarias
Conocimientos contables
Conocimientos básicos en herramientas de ofimática (Office).
Condiciones Laborales
Horario: Lunes a Viernes en horario de oficina y un sábado cada quince días
Salario: $ 2.000.000.