CARTERA
1.\tBajar el archivo de las cuentas de los portales del banco en la mañana y en la tarde. (para tener la certeza de los pagos de los clientes).
2.\tRevisar los movimientos bancarios y registrar los pagos diariamente en el sistema que afectan las cuentas bancarias por medio de recibo de caja.
3.\tRecopilar la información para asignación de cupos de crédito a los clientes.
4.\tParticipar en la reunión de cartera mensual para revisar clientes con cartera a más de 120 días.
5.\tAtender clientes vía telefónica y por correo cuando sea necesario.
6.\tMantener actualizados los archivos de solicitudes de crédito por Comercial cliente.
7.\tMantener registro de los clientes con su respectiva autorización y manejo de datos.
8.\tApoyar en la conciliación cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
9.\tEnviar informe de estado de cuenta a clientes.
10.\tElaborar diariamente el informe de pago de clientes.
11.\tEnviar a diario los recibos de caja a clientes vía Email.
12.\tConsultar la viabilidad de pedidos retenidos y emitir concepto de aprobación o desaprobación según aplique.
13.\tCircularización a cliente
14.\tActualizar el análisis cuantitativo y cualitativo para la aprobación de crédito
15.\tControlar la información documentada de cliente (cumplimiento de documentos de respaldo, entre otros)
TESORERÍA
16.\tVerificar el consecutivo de los recibos de caja de recaudo con la planilla de recaudo diario.
17.\tRealizar el control de cuadre de caja diario.
18.\tRegistro de ajuste para bajar saldos en cartera previa autorización por Gerencia.
19.\tAsegurar la correcta actualización y registro de Ingresos y Egresos con su respectivo concepto de Flujo de Caja.
CONTABILIDAD
20.\tGenerar informe para estados financieros cartera de clientes.
21.\tMantener el archivo contable correspondiente a las cuentas por cobrar actualizado acorde con la norma del manejo del archivo.
22.\tConciliar cuentas bancarias y tarjetas de crédito
23.\tSolicitar certificados de retenciones que practiquen a la compañia.