Brindar soporte operativo y administrativo en la gestión diaria de tesorería, asegurando el control adecuado del flujo de caja, pagos, conciliaciones bancarias y coordinación con entidades financieras y proveedores. Su objetivo es garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, en alineación con las directrices del Director Financiero.
•\tEjecutar pagos y transferencias electrónicas a través de portales bancarios.
•\tRealizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
•\tControlar el flujo de caja diario y elaborar reportes de disponibilidad bancaria.
•\tApoyar en la elaboración de proyecciones de tesorería y análisis de saldos.
•\tCoordinar con proveedores y otras áreas internas para la programación de pagos.
•\tRevisar y verificar facturas, órdenes de pago y documentación de soporte.
•\tRealizar arqueos de caja y supervisar el manejo de fondos fijos o caja chica.
•\tGestionar relaciones operativas con bancos (apertura de cuentas, movimientos, solicitudes).
•\tApoyar en el cumplimiento de controles internos y requerimientos de auditoría.
•\tElaborar reportes financieros y operativos para la Dirección Financiera.
•\tConocimientos técnicos:
o\tManejo de portales bancarios (transferencias, pagos, consultas).
o\tConciliaciones bancarias y control de pagos.
o\tNivel intermedio de Excel (tablas dinámicas, funciones financieras básicas).
o\tDeseable manejo de sistemas ERP (SAP, Oracle, u otros).
•\tCompetencias personales:
o\tOrganization y atención al detalle
o\tResponsabilidad y confidencialidad
o\tProactividad y capacidad para trabajar bajo presión
o\tComunicación efectiva y trabajo en equipo