Como Analista de Tesorería, serás clave en el control y flujo de los recursos financieros de la organización. Tu función principal será garantizar la disponibilidad de fondos, el cumplimiento oportuno de obligaciones y la integridad de los registros financieros. Entre tus responsabilidades estarán:
Conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
Elaboración de pagos, egresos y transferencias.
Manejo y operación de plataformas bancarias: Grupo Aval, Bancolombia, Caja Social entre otras.
Elaboración y análisis del flujo de caja proyectado.
Planeación semanal y mensual de pagos a proveedores y obligaciones financieras.
Generación de reportes financieros de tesorería para gerencia.
Seguimiento a obligaciones financieras.
Seguimiento del presupuesto general de la compañía.
Perfil que buscamos:
Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Economía o carreras afines.
Mínimo 3 años de experiencia en áreas de tesorería o finanzas operativas.
Conocimiento sólido en conciliaciones bancarias, flujo de caja, pagos y presupuestos.
Dominio de Excel avanzado y herramientas contables/financieras.
Deseable manejo de ERP Novasoft
Manejo fluido de plataformas bancarias empresariales.
Deseable experiencia en empresas del sector [transporte, logística, industrial, etc.].
Habilidades y aptitudes:
Precisión y atención al detalle.
Pensamiento analítico y capacidad para prever riesgos financieros.
Planificación y organización efectiva del tiempo.
Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con fechas límite.
Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad.
Comunicación clara con equipos internos y entidades bancarias.
Capacidad para generar informes claros y soportados con datos.
Enfoque en soluciones y mejora continua de procesos.