Objetivo: Garantizar de manera eficiente las actividades de conciliación de bancos, custodia, control, manejo y desembolso de fondos, valores y documentos negociables.
. Conciliación de Bancos.
. Notas Bancarias, formularios bancarios, movimientos bancarios, ajustes de notas.
. Recibos de caja, facturas de contado.
. Confirmar consignaciones abonadas en las cuentas bancarias de la compañía.
. Realizar Comprobantes de Egreso.
. Control de pagos con tarjetas crédito y débito.
. Programación pago proveedores y elaboración archivo plano.
. Realizar reemplazos en el área de caja.
. Apoyar el área de cartera, según necesidad del proceso.
. Informar sobre la disponibilidad de los valores recibidos.
. Confirmar los valores recibidos disponibles para matriculas y traspasos de vehículos.