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ANALISTA DE TESORERÍA

Tiempo Completo - Contrato a término fijo
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Descripcion del empleo

Importante empresa aliada, requiere para su equipo de trabajo personal con formación tecnólogo/a o profesional en áreas administrativos/financieros o afines, con fundamentos contables, para ocupar el cargo de analista de tesorería, que cuente con 2 años de experiencia en tesorería.

Misión del cargo:
Garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de la entidad mediante el control y ejecución eficiente de los procesos de pagos, conciliaciones y flujos de caja, para asegurar la liquidez y la sostenibilidad operativa.

Funciones específicas:
Recepcionar, verificar y custodiar facturas de proveedores y arrendamientos, revisando fechas de vencimiento, condiciones de pago y descuentos por pronto pago.
Presentar semanalmente el informe de pagos y validar la programación mensual de pagos de arrendamientos y administraciones.
Conservar organizadamente los comprobantes de pago y actualizar carpetas físicas por centro operativo.
Verificar información en Siesa y realizar la reconciliación bancaria para el cierre mensual de tesorería.
Elaborar egresos y generar archivos de pago (planos, PSE, portales bancarios).

Conocimientos:
Manejo de portales bancarios y herramientas de pago electrónico.
Tesorería y flujo de caja.
Normativa legal y tributaria básica.

Salario: $3.050.000 + prestaciones sociales.
Horarios: Lunes a miércoles de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., jueves y viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Tipo de contrato: Fijo.
Lugar de trabajo: Medellin.

17 de julio · Salario: $ 3.050.000,00 (Mensual)