En Sumicorp buscamos el mejor talento, y por eso, queremos contarte que en esta ocasión estamos en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería
Funciones:
Las funciones a realizar son las siguientes:
·Manejo de la caja mayor y flujo de caja operativo:
·Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de caja diario, semanal y mensual.
·Controlar los ingresos y egresos de efectivo para garantizar liquidez operativa.
·Realizar los pagos a proveedores, nómina y obligaciones financieras.
·Relación con entidades financieras
·Gestionar líneas de crédito, sobregiros, créditos de tesorería, y leasing.
·Presentar información requerida por bancos.
·Garantizar exactitud y oportunidad en los registros contables de tesorería.
·Control de operaciones intercompañía y fondos de caja
·Gestionar la gestión de anticipos, cajas menores y legalizaciones.
·Gestionar el archivo físico de los pagos realizados y CxP.
·Otras actividades asignadas por su jefe inmediato.
Conocimientos requeridos:
·Manejo de Excel intermedio. Se realiza prueba
·Habilidades de análisis y síntesis.
·Comunicación efectiva y orientación al logro.
·Trabajo en equipo y actitud de servicio.
·Resolución de conflictos y aprendizaje continuo.
·Manejo de SAP Business One (No excluyente)
Formación académica:
Tecnólogo/a Estudiante o Profesional en contaduría, administración de empresas o carreras financieras
Experiencia: 24 meses o superior en funciones de tesorería.
Jornada laboral: lunes a viernes y sábado medio día cuando la operación lo requiera.
Ubicación: Salida de Bogotá cerca al puente de Guaduas.