Grupo empresarial, requiere para su equipo de trabajo, analista de tesorería, el cual tendrá como misión gestionar los procesos operativos, técnicos y estratégicos, incluyendo los flujos de pagos nacionales e internacionales, asegurando el control de caja, la conciliación bancaria, la trazabilidad contable y la correcta ejecución financiera de compromisos con proveedores, contratistas, talento humano y proyectos.
Responsabilidades:
- Realizar conciliación diaria de bancos en Colombia y EE.UU., incluyendo transacciones en dólares y pesos colombianos.
- Elaborar la planilla de pagos diaria, con soportes completos (facturas, órdenes, contratos, legalizaciones).
- Coordinar pagos con los bancos, plataformas y corresponsales financieros en ambos países.
- Ejecutar pagos a proveedores, contratistas, nómina, cajas menores y viáticos, validando autorizaciones y soportes.
- Reportar diariamente a compras y áreas solicitantes los pagos ejecutados, pendientes y en proceso.
- Mantener actualizado el control maestro de pagos del grupo, diferenciando por país, área, tipo de gasto y entidad.
- Elaborar informes de flujo de caja proyectado (diario, semanal y mensual), con escenarios de riesgo y alertas.
- Apoyar al área contable con la correcta clasificación de pagos y archivo de documentos soporte.
- Validar impuestos aplicables por país (retenciones, ICA, RTE, IVA y similares).
- Garantizar la organización, clasificación y archivo digital y físico de todos los documentos financieros.
Requisitos para aplicar:
- Profesional en contaduría pública, finanzas, administración de empresas o afines.
- Deseable: Diplomado o especialización en gestión financiera, tributaria o contratación estatal.
- Mínimo 3 años en tesorería, conciliaciones, pagos y flujo de caja.
- Deseable experiencia con pagos internacionales o doble operación Colombia-EE.UU.
- Experiencia previa en cargos contables o administrativos es valorada.