Descripción
del cargo:
Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería con habilidades
técnicas y alto nivel de atención al detalle, para apoyar los procesos
financieros y operativos del área. Esta persona será responsable del manejo
eficiente de pagos, control de instrumentos financieros y atención oportuna a
proveedores y contratistas.
Funciones
principales:
Verificación de consignaciones y cheques.
Clasificación y descargue de pagos.
Manejo de efectivo para transporte de valores,
caja menor y talonarios.
·
Control y conciliación bancaria diaria.
Administración de obligaciones financieras,
incluyendo liquidación de intereses.
Gestión de flujos de caja e inversiones.
·
Manejo de portales bancarios y cargue de
archivos.
·
Seguimiento y control de instrumentos
financieros.
Soporte en la gestión bancaria y cambio de
monedas.
·
Atención a proveedores y contratistas en temas
relacionados con pagos y cartera.