Reconocida empresa del sector automotríz se encuentra en búsqueda de un analista de tesorería.
Requisitos: Mínimo 2 a 4 años en áreas de tesorería, preferiblemente en empresas multinacionales.
Objetivo:Responsable integral de la preparación de todas las operaciones de pagos a terceros ( proveedores nacionales e internacionales) , impuestos, nómina, tarjeta de crédito, reembolsos de gastos, traslados bancarios, obligaciones financieras, caja menores, entre otros, al mismo tiempo que registra la posición de los saldos diarios para tener la certeza del manejo operativo de la caja de la compañía. Elabora los flujos de caja reales mensuales y proyectados de las empresas del grupo asignadas.
Funciones:
Actualizar y monitorear permanentemente los saldos y movimientos de las cuentas bancarias y fondos de inversión
Controlar y proyectar la disponibilidad de efectivo para garantizar el cumplimiento de compromisos financieros y operativos
Ejecutar traslados bancarios diariamente a través de los diferentes portales bancarios y hacer seguimientos a la ejecución correcta de pagos a terceros en general
Coordinar y ejecutar pagos a proveedores nacionales e internacionales según cronograma establecido.
Asegurar el correcto proceso de transferencias, pagos PSE y emisión de cheques cuando aplique.
Elaborar el flujo de caja semanal y de cierre mensual para presentar a la Gerencia para su respectivo análisis y posterior proyección asegurando la disponibilidad de fondos, el cumplimiento de todas las obligaciones y así mismo optimizando la rentabilidad financiera
Proponer herramientas tecnológicas o metodologías que optimicen la gestión financiera
Garantizar el cumplimiento de las políticas internas de tesorería y lineamientos corporativo
Apoyar auditorías internas y externas en el suministro de información de tesorería
Condiciones: Contrato a termino indefinido, horario lunes a viernes, modalidad Híbrida.
IMPORTANTE LUGAR DE TRABAJO: AUTOPISTA NORTE CON CL 222