Importante empresa de consumo masivo, se encuentra en busqueda de Analista de tesoreria.
Debes contar con experiencia en manejo de SAP:
Tus funciones son:
Gestión de la liquidez
Monitorear saldos bancarios diarios.
Asegurar que haya fondos suficientes para cubrir obligaciones.
Proyectar flujos de caja.
Conciliaciones bancarias
Comparar los registros contables con los extractos bancarios.
Identificar y resolver discrepancias.
Pagos y cobranzas
Procesar pagos a proveedores y nómina.
Supervisar la recepción de pagos de clientes.
Coordinar con el área de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Relación con entidades financieras
Gestionar líneas de crédito, préstamos y productos bancarios.
Negociar condiciones financieras.
Control de inversiones y financiamiento
Evaluar opciones de inversión de excedentes de caja.
Apoyar en decisiones de financiamiento.
Reportes financieros
Elaborar informes de tesorería (flujo de caja, posición bancaria, etc.).
Apoyar en cierres contables mensuales.
Cumplimiento normativo
Asegurar el cumplimiento de políticas internas y regulaciones externas.
Apoyar auditorías internas y externas.
Automatización y mejora de procesos
Proponer mejoras en los procesos de tesorería.
Utilizar herramientas tecnológicas para optimizar tareas.
Salario: Básico 2500000 Aux. Transporte. 200000
LUNES A VIERNES
Vacante: Inicialmente por 3 meses
Competencias: trabajo en equipo, habilidades de comunicación, atención al detalle