FUNCIONES:
- Organizar los documentos soportes para causar las facturas diariamente.\t
- Brindar información a Gerentes de Puntos de venta sobre retenciones de impuestos, requisitos legales de una factura y demás dudas contables que se generen.\t
- Recibir documentación de los diferentes CS.
- Registrar el mismo día todas las facturas a su cargo recibidas hasta las 4 pm y entregar diariamente, debidamente relacionadas y antes de las 9:00 am al CS de Tesorería todas las facturas causadas el día anterior.\t
- Causar las facturas de los gastos derivados de la adquisición de bienes y/o servicios para la realización de mantenimientos correctivos o preventivos originados en la operación del negocio.
- Causar las facturas de compra de bienes importados (activos fijos), registrando la diferencia en cambio pertinente.\t
- Registrar las ODPs que sean necesarias para el pago de anticipos a proveedores de bienes y/o servicios (activos fijos, adecuaciones).\t
- Realizar la entrega de las ODPs causadas (activos fijos, adecuaciones) con su respectiva relación al CS Tesorería.\t
- Cruzar en el momento de la causación los anticipos realizados de las facturas asignadas. \t
- Realizar reclasificaciones por correcciones de saldos contrarios, centros de operaciones y centros de costos.\t
- Gestionar las cuentas por cobrar o por pagar que se desprendan de la causación o la ejecución de sus funciones.\t
- Controlar fichas de activos fijos y realizar en el ERP los traslados correspondientes.
- Realizar las demás funciones asignadas por el director y/o Coordinador de Contabilidad.\t
- Elaborar el comprobante soporte por compras a no obligados a facturar, generando el PDF para soporte de la contabilidad en el archivo digital.\t
- Acompañar y soportar la toma del inventario físico de activos fijos.\t
RESPONSABILIDADES DE CONTROL:
- Revisar los anticipos diariamente para ser aplicados oportunamente en las facturas asignadas y realizar el respectivo seguimiento.\t
- Revisar semanalmente que la información registrada esté acorde con los manuales de cuentas y centros de costo, clasificado en los centros de operación correspondientes.
- Velar por la correcta aplicación de retenciones e impuestos en las facturas causadas.
- Controlar que el registro de las facturas asignadas se realice diariamente.\t
- Revisar diariamente al final del día que no queden documentos en elaboración y en caso contrario, informar al coordinador y/o director de contabilidad.\t
- Verificar las firmas de aprobación en las facturas físicas y documentos para anticipos (ODPs).\t
- Controlar los vencimientos y valores a pagar de las facturas a su cargo, para la causación, entrega y programación de pago oportuna.\t
- Verificar semanalmente y en especial el día del cierre que todas las facturas a su cargo se hayan recibido, contabilizado y entregado a tesorería, de manera oportuna.\t
- Controlar el cruce de los anticipos realizados a las facturas asignadas.\t
- Controlar órdenes de compra aprobadas y en elaboración y gestionar la entrega de estas por parte de los CS de la compañía al CS Contabilidad.\t
- Controlar las entradas pendientes por facturar, haciendo la respectiva gestión.\t
- Velar por el cumplir la política de las cajas menores.\t
- Revisar la recepción de todas las cajas menores recibidas con corte al 20 y 30 de cada mes según las políticas de caja menor de la compañía.