•\tRevisar y aprobar las Facturas de venta a través del sistema SAP BUSSINES ONE.
•\tSolicitar original de las órdenes de compra para su respectiva revisión, y confrontación de la información con las facturas y/o cuentas de cobro de proveedores.
•\tConocer del Plan Único de cuentas.
•\tRevisión y verificación de que todos los comprobantes contables estén debidamente archivados y conserven el consecutivo.
•\tControl y seguimiento de Anticipos entregados por todo concepto hasta su respectivo cierre.
•\tSeguimiento y causación de las facturas de proveedores.
•\tImpresión de libros oficiales
•\tDiligenciar oportunamente el Formato “Relación de cuentas por pagar” con el fin de tramitar el pago de: anticipos, cuentas por pagar proveedores, subcontratistas, nomina, prestaciones sociales, cajas menores, pagos administrativos y liquidaciones.
•\tVerificar que las facturas y/o cuentas de cobro recibidas semanalmente cumplan con los documentos requeridos de acuerdo al Procedimiento Contable.
•\tCausación de reembolsos de caja menor con la periodicidad establecida
•\tCausación de reembolsos de gastos de viaje.
•\tCausación de los gastos administrativos (servicios públicos, hotel, medio transporte, alimentación, arrendamientos, pasajes aéreos, tarjeta de crédito etc.).
•\tCausación de los cortes de subcontratistas de mano de obra.
•\tSeguimiento de facturas de servicio públicos y costos y gastos fijos
•\tAtención a proveedores y entrega de informe de las inconformidades de las cuentas por pagar.
•\tApoyar con la elaboración de las conciliaciones bancarias.
•\tSolicitar trimestralmente estados de cuentas a los proveedores especiales y otros proveedores entregando informe conciliado del mismo.
•\tRealizar todas aquellas funciones compatibles con el cargo que le sean asignadas por su jefe inmediato.
•\tDar cumplimiento y velar por el respeto y la aplicación de horarios, normas, reglamentos, procesos y procedimientos existentes en la empresa, así como los deberes establecidos en los reglamentos.