1. Calcular y analizar el indicador de presupuesto propio del proceso, tres (3) primeros días de cada mes y subir los datos a la plataforma establecida para el registro.
2. Elaborar y preparar el borrador de la declaración de retención de la fuente, impuesto a las ventas, ICA y Reteica, teniendo en cuenta las fechas estimadas de vencimiento.
3. Coordinar la presentación de la información exógena nacional y distrital en los formatos establecidos de acuerdo a las fechas de vencimiento.
4. Causar diariamente las facturas de compra y/o servicios (OS/OC), tanto de persona natural como jurídica, previa revisión y comparación de lo facturado Vs OS/OC, verificando el pago de la seguridad social si es el caso y los demás requisitos que apliquen (fecha, impuestos, cálculo de retenciones, valor, cantidad, proveedor, etc.).
5. Realizar dos (2) veces al mes informe depurado de cuentas por pagar y enviar a la Gerencia Administrativa, para su revisión y autorización de los pagos respectivos.
6. Causar y enviar semanalmente informe a la DIAN de los documentos soportes (compras no responsables de IVA y no obligados a facturar) elaborados en este lapso de tiempo, de acuerdo a especificaciones exigidas por la entidad.
7. Causar diariamente las facturas de servicios públicos, facturas de mantenimiento, infraestructura, papelería, dotaciones, libranzas, entre otras; verificando que tengan la orden de compra y/o servicio si corresponde.
8. Expedir los certificados por concepto de retención en la fuente; Renta (anual), IVA e ICA (bimestral) o cuando lo soliciten los proveedores.
9. Realizar la provisión de materia prima y demás gastos que no hayan sido facturados por los proveedores para cada fin de mes y enviar los 5 primeros días del mes la relación de las OC y entradas de almacén, que quedaron provisionadas a la Gerencia Administrativa
10. Dar acuse de recibido, aceptación y recepción de facturas a los proveedores semanalmente en la plataforma establecida y realizar envío a la DIAN.