Experiencia requerida , Tres años certificados en las siguientes funciones:
Objetivos de su cargo:
Realizar seguimiento de los recursos y compromisos financieros de la compañía, logrando eficacia en el recaudo y así garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas adquiridas.
Gestionar todo lo relacionado con el flujo de caja de la Compañía \t
Mantener buenas relaciones comerciales con proveedores, clientes y entidades financieras a través del cumplimiento de las condiciones pactadas.
Funciones:
•\tRevisión de Portales bancarios diariamente.
•\tActualización de cuentas por pagar.
•\tElaboración de egresos de pago.
•\tRealizar el cargue de pagos a las plataformas bancarias.
•\tDescarga de soportes de pago y adjuntarlos al respectivo egreso.
•\tElaboración de recibos de caja.
•\tSeguimiento y cobro de cartera.
•\tManejo de caja menor.
•\tLegalización de gastos de caja menor.
•\tActualización de Flujo de caja.
•\tRevisión de facturas por concepto de Transporte y Maquila.
Responsabilidades:
Mantener saldos bancarios actualizados.
Enviar a través de correo electrónico a Presidencia y Gerencia Financiera cuentas por pagar actualizadas y saldos bancarios.
Atender a través de correo electrónico o vía telefónica requerimientos de proveedores, clientes y entidades financieras.
Custodia de efectivo (Caja menor) y chequeras bancarias.
Reportar bimensualmente a Gerencia Financiera el Arqueo de Caja menor.
Gestionar pagos a proveedores, empleados y otros terceros.
Cargue de pagos de acuerdo con flujo de caja.
Aceptación o Rechazo de las facturas en Facture.
Reportar mensualmente a través de correo electrónico al área de contabilidad lo que quedó pendiente por facturar por concepto de transporte.
Custodia de documentación.