Ejecutar pagos conforme a los vencimientos y prioridades, garantizando el cumplimiento de los plazos con proveedores y entidades.
Registrar en contabilidad los egresos, pagos electrónicos y notas contables derivados de la gestión de tesorería.
Enviar soportes de pago a proveedores y aclarar inquietudes relacionadas con los mismos.
Generar movimientos bancarios y elaborar el flujo de caja semanal; remitirlo a la Dirección Financiera para su validación.
Realizar consignaciones en efectivo cuando los clientes hagan pagos en esta modalidad y entregar el soporte a contabilidad.
Diligenciar formatos, elaborar cartas y cuentas de cobro según necesidad.
Custodiar chequeras y tokens de la empresa, asegurando su uso adecuado y confidencialidad
Revisar correos y notificar al jefe inmediato sobre asuntos relevantes para la programación diaria o semanal.
Entregar diariamente el informe de recaudo a contabilidad para su registro y control.
Asegurar que los procesos de importación y exportación cumplan con la normativa y se ejecuten a tiempo.
Ejecutar los trámites necesarios para garantizar la oportunidad en exportaciones e importaciones.
Mantener organizada la documentación de importaciones y exportaciones, ubicando correctamente toda la información.
Verificar facturas de agencias de aduanas o transportadoras, asegurando exactitud en precios y fletes.
Organizar y mantener actualizado el archivo físico y digital de documentos financieros y de tesorería.
Conciliar semanalmente los pagos realizados a socios con la persona encargada de las cuentas de la gerencia.
Dar respuesta oportuna a los requerimientos administrativos o financieros de otras áreas de la organización.
Presentar informes requeridos por la Dirección Financiera y por entidades gubernamentales.
Administrar la caja menor de la empresa conforme a los lineamientos internos.
Participar en la rotación de roles dentro del área, según la política de polivalencia, favoreciendo el aprendizaje y la flexibilidad del equipo.