Gestionar la recepción de llegadas de facturas físicas y electrónicas, asignar a un centro de costo, para que sean enviadas al contador para su causación.
•\tBuscar la aprobación de la gerencia de la programación de pagos semanales o urgentes.
•\tCoordinar con la tesorería el pago de las facturas.
•\tAsegurarse de reservar los recursos de los pagos de impuestos nacionales y locales, así como también la oportuna presentación de los mismos por parte del contador.
•\tEnviar las novedades de nomina al contador para su causación.
•\tCoordinar al interior de la compañía los procesos de contratación de personal y su retiro.
•\tLlevar el registro del flujo de caja ejecutado anual, mes a mes de la compañía, en el formato establecido
•\tLlevar el registro y control de los aportes realizados por la compañía y sus asociados en los proyectos desarrollados.
•\tRealizar el montaje o envió de las Ordenes de Giro y sus soportes para revisión de los asociados e interventoría para aprobación y posterior montaje en las plataformas de las fiduciarias.
•\tEnviar a la fiduciaria los reportes de costos de los proyectos, dentro de los 5 primeros días calendario
•\tLlevar el registro y control de los anticipos de la fiduciaria en cada uno de los proyectos
•\tElaborar las provisiones mensuales de recursos de los proyectos que están en fase preoperativa (fase de aportes)
•\tLlevar el registro y asegurarse de tener al día, de los estados financieros enviados por los distintos Fideicomisos (proyectos) en los que participa la compañía.
•\tLlevar el registro y asegurarse de tener al día, los estados financieros trimestrales de la compañía que suministra el contador.
•\tLlevar el registro y asegurarse de tener al día, las declaraciones de renta, IVA que genera el contador tanto de la compañía como de los socios de las misma.
•\tLlevar el registro y asegurarse de tener al día, de las certificaciones de derechos patrimoniales, rentas exentas, ingresos, gastos y utilidad que generan las fiduciarias anualmente de los distintos Fideicomisos (Proyectos) tanto de la compañía, como también de sus socios ocultos.
•\tLlevar el cuadro control de los créditos de tesorería y tarjetas de crédito de la compañía, así como también el de los créditos constructores de los diferentes Proyectos.
•\tApoyar a la gerencia financiera con la gestión con Bancos en sus diferentes frentes.
•\tY demás Funciones que la gerencia financiera designe